Jurnal jurnal_umum

  1. Home
  2. Jurnal

Yayasan Pendidikan Global Madani

JURNAL UMUM

Untuk bulan yg berakhir 31 Januari 2020

Tgl No Bukti No Perkiraan Nama Perkiraan Keterangan Debit Kredit
03-01-2020 BKM.20.01.000001 1-1101 Kas SPP SD 7.000.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000001 4-4101       SPP SPP SD - 7.000.000
03-01-2020 BKM.20.01.000002 1-1101 Kas SPP SMA 4.680.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000002 4-4101       SPP SPP SMA - 4.680.000
03-01-2020 BKM.20.01.000003 1-1101 Kas Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Dyah I Kusumastuti 150.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000003 4-4305       Pendapatan Lain-lain Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Dyah I Kusumastuti - 150.000
03-01-2020 BKM.20.01.000004 1-1101 Kas Tarik tunai-BSM (GM) 162.498.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000004 1-1102       Bank Tarik tunai-BSM (GM) - 162.498.000
03-01-2020 BKK.20.01.000005 5-5105 Beban Kegiatan Siswa Biaya Study Tour-Pembayaran study tour SMA (2/3) 162.498.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000005 1-1101       Kas Biaya Study Tour-Pembayaran study tour SMA (2/3) - 162.498.000
03-01-2020 BKM.20.01.000006 1-1101 Kas Dana PSB 30.602.000 -
03-01-2020 BKM.20.01.000006 4-4201       Uang Pendaftaran Dana PSB - 30.602.000
03-01-2020 BKK.20.01.000007 5-5116 Beban ATK Biaya ATK-Kertas 1.867.500 -
03-01-2020 BKK.20.01.000007 1-1101       Kas Biaya ATK-Kertas - 1.867.500
03-01-2020 BKK.20.01.000008 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Komunikasi-Pulsa 105.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000008 1-1101       Kas Biaya Komunikasi-Pulsa - 105.000
03-01-2020 BKK.20.01.000009 5-5115 Beban Alat Kebersihan Biaya Kebersihan-Sabun 1.198.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000009 1-1101       Kas Biaya Kebersihan-Sabun - 1.198.000
03-01-2020 BKK.20.01.000010 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Paku,dll. 169.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000010 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Paku,dll. - 169.000
03-01-2020 BKK.20.01.000011 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Skrup 85.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000011 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Skrup - 85.000
03-01-2020 BKK.20.01.000012 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Skrup,dll. 98.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000012 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Skrup,dll. - 98.000
03-01-2020 BKK.20.01.000013 5-5301 Beban Lain-lain Biaya Material PTAM-Tali,dll. 891.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000013 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Tali,dll. - 891.000
03-01-2020 BKK.20.01.000014 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Penangkal petir 400.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000014 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Penangkal petir - 400.000
03-01-2020 BKK.20.01.000015 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum 60.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000015 1-1101       Kas Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum - 60.000
03-01-2020 BKK.20.01.000016 5-5301 Beban Lain-lain Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi 20.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000016 1-1101       Kas Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi - 20.000
03-01-2020 BKK.20.01.000017 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Solar molen 42.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000017 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Solar molen - 42.000
03-01-2020 BKK.20.01.000018 5-5301 Beban Lain-lain Biaya Transportasi-Parkir 4.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000018 1-1101       Kas Biaya Transportasi-Parkir - 4.000
03-01-2020 BKK.20.01.000019 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Pasir 300.000 -
03-01-2020 BKK.20.01.000019 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Pasir - 300.000
03-01-2020 BKK.20.01.000020 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Gula,kopi, 562.500 -
03-01-2020 BKK.20.01.000020 1-1101       Kas Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Gula,kopi, - 562.500
04-01-2020 BKM.20.01.000021 1-1101 Kas SPP SD 1.000.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000021 4-4101       SPP SPP SD - 1.000.000
04-01-2020 BKK.20.01.000022 1-1101 Kas SPP SMP 12.287.500 -
04-01-2020 BKM.20.01.000022 4-4101       SPP SPP SMP - 12.287.500
04-01-2020 BKM.20.01.000023 1-1101 Kas SPP SMA 4.680.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000023 4-4101       SPP SPP SMA - 4.680.000
04-01-2020 BKM.20.01.000024 1-1101 Kas Pendapatan Lain-lain-Study tour SMP 2.750.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000024 4-4305       Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lain-lain-Study tour SMP - 2.750.000
04-01-2020 BKM.20.01.000025 1-1101 Kas Pendapatan Lain-lain-Bimbel 500.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000025 4-4102       Komputer, Bahasa dan Bimbel Pendapatan Lain-lain-Bimbel - 500.000
04-01-2020 BKM.20.01.000026 1-1101 Kas Dana PSB 250.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000026 4-4201       Uang Pendaftaran Dana PSB - 250.000
04-01-2020 BKK.20.01.000027 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Upah tukang PTAM 655.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000027 1-1101       Kas Upah tukang PTAM - 655.000
04-01-2020 BKK.20.01.000028 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Upah tukang PTAM 5.853.514 -
04-01-2020 BKK.20.01.000028 1-1101       Kas Upah tukang PTAM - 5.853.514
04-01-2020 BKK.20.01.000029 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Upah tukang 92.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000029 1-1101       Kas Upah tukang - 92.000
04-01-2020 BKM.20.01.000030 1-1101 Kas Penerimaan piutang tukang 1.250.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000030 1-1103       Piutang Penerimaan piutang tukang - 1.250.000
04-01-2020 BKM.20.01.000031 1-1101 Kas Pendapatan Lain-lain-Dana titipan BJPS tukang 469.000 -
04-01-2020 BKM.20.01.000031 4-4305       Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lain-lain-Dana titipan BJPS tukang - 469.000
04-01-2020 BKK.20.01.000032 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Upah tukang PTAM 750.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000032 1-1101       Kas Upah tukang PTAM - 750.000
04-01-2020 BKK.20.01.000033 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Upah tukang PTAM 500.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000033 1-1101       Kas Upah tukang PTAM - 500.000
04-01-2020 BKK.20.01.000034 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Upah tukang PTAM 500.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000034 1-1101       Kas Upah tukang PTAM - 500.000
04-01-2020 BKK.20.01.000035 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Upah tukang PTAM 400.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000035 1-1101       Kas Upah tukang PTAM - 400.000
04-01-2020 BKK.20.01.000036 5-5301 Beban Lain-lain Biaya Lain-lain-Admin transfer 6.500 -
04-01-2020 BKK.20.01.000036 1-1101       Kas Biaya Lain-lain-Admin transfer - 6.500
04-01-2020 BKK.20.01.000037 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Bata 4.000.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000037 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Bata - 4.000.000
04-01-2020 BKK.20.01.000038 5-5115 Beban Alat Kebersihan Biaya Kebersihan-Golok 65.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000038 1-1101       Kas Biaya Kebersihan-Golok - 65.000
04-01-2020 BKK.20.01.000039 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Penangkal petir 605.000 -
04-01-2020 BKK.20.01.000039 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Penangkal petir - 605.000
06-01-2020 BKM.20.01.000040 1-1101 Kas SPP SD 25.120.000 -
06-01-2020 BKM.20.01.000040 4-4101       SPP SPP SD - 25.120.000
06-01-2020 BKM.20.01.000041 1-1101 Kas SPP SMP 37.067.500 -
06-01-2020 BKM.20.01.000041 4-4101       SPP SPP SMP - 37.067.500
06-01-2020 BKM.20.01.000042 1-1101 Kas SPP SMA 29.520.000 -
06-01-2020 BKM.20.01.000042 4-4101       SPP SPP SMA - 29.520.000
07-01-2020 BKM.20.01.000043 1-1101 Kas SPP SD 29.285.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000043 4-4101       SPP SPP SD - 29.285.000
07-01-2020 BKM.20.01.000044 1-1101 Kas SPP SMP 24.380.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000044 4-4101       SPP SPP SMP - 24.380.000
07-01-2020 BKM.20.01.000045 1-1101 Kas SPP SMA 15.300.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000045 4-4101       SPP SPP SMA - 15.300.000
07-01-2020 BKM.20.01.000046 1-1101 Kas Dana PSB 13.150.000 -
07-01-2020 BKM.20.01.000046 4-4201       Uang Pendaftaran Dana PSB - 13.150.000
07-01-2020 BKK.20.01.000047 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Konsumsi-Air minum 18.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000047 1-1101       Kas Biaya Konsumsi-Air minum - 18.000
07-01-2020 BKK.20.01.000048 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi 20.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000048 1-1101       Kas Biaya Transportasi Tukang PTAM-Subadi - 20.000
07-01-2020 BKK.20.01.000049 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Kegiatan-UPD SMA Jan'20 18.279.600 -
07-01-2020 BKK.20.01.000049 1-1101       Kas Biaya Kegiatan-UPD SMA Jan'20 - 18.279.600
07-01-2020 BKM.20.01.000050 1-1101 Kas Penghematan LPD Des'19 5.239.200 -
07-01-2020 BKM.20.01.000050 4-4305       Pendapatan Lain-lain Penghematan LPD Des'19 - 5.239.200
07-01-2020 BKK.20.01.000051 5-5115 Beban Alat Kebersihan Biaya Kebersihan-Pengharum ruangan 450.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000051 1-1101       Kas Biaya Kebersihan-Pengharum ruangan - 450.000
07-01-2020 BKK.20.01.000052 5-5301 Beban Lain-lain Biaya Photocopy-Jilid Lap.Keuangan 155.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000052 1-1101       Kas Biaya Photocopy-Jilid Lap.Keuangan - 155.500
07-01-2020 BKK.20.01.000053 5-5117 Beban Seragam Biaya GM Tailor-Setrika 292.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000053 1-1101       Kas Biaya GM Tailor-Setrika - 292.000
07-01-2020 BKK.20.01.000054 5-5115 Beban Alat Kebersihan Biaya Kebersihan-Tali 70.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000054 1-1101       Kas Biaya Kebersihan-Tali - 70.000
07-01-2020 BKK.20.01.000055 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Amplas,dll. 80.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000055 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Amplas,dll. - 80.000
07-01-2020 BKK.20.01.000056 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Amplas 12.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000056 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Amplas - 12.500
07-01-2020 BKK.20.01.000057 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Mata amplas 36.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000057 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Mata amplas - 36.000
07-01-2020 BKK.20.01.000058 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Slinder 45.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000058 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Slinder - 45.000
07-01-2020 BKK.20.01.000059 1-1204 Peralatan Biaya Aset Lain-Rumput ketapang kencana 280.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000059 1-1101       Kas Biaya Aset Lain-Rumput ketapang kencana - 280.000
07-01-2020 BKK.20.01.000060 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Paku 308.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000060 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Paku - 308.000
07-01-2020 BKK.20.01.000061 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Kabeltis,dll. 63.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000061 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Kabeltis,dll. - 63.000
07-01-2020 BKK.20.01.000062 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Pipa 184.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000062 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Pipa - 184.000
07-01-2020 BKK.20.01.000063 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Pipa,dll. 158.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000063 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Pipa,dll. - 158.000
07-01-2020 BKK.20.01.000064 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Paku,dll. 67.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000064 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Paku,dll. - 67.500
07-01-2020 BKK.20.01.000065 5-5107 Beban Perawatan Gedung dan Inventaris Biaya Material PTAM-Skrup 105.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000065 1-1101       Kas Biaya Material PTAM-Skrup - 105.000
07-01-2020 BKK.20.01.000066 5-5116 Beban ATK Biaya Pemeliharaan-Service & catridge printer 255.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000066 1-1101       Kas Biaya Pemeliharaan-Service & catridge printer - 255.000
07-01-2020 BKK.20.01.000067 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Konsumsi-Air minum 684.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000067 1-1101       Kas Biaya Konsumsi-Air minum - 684.000
07-01-2020 BKK.20.01.000068 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Konsumsi PTAM-Air minum 180.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000068 1-1101       Kas Biaya Konsumsi PTAM-Air minum - 180.500
07-01-2020 BKK.20.01.000069 5-5102 Beban Penerimaan Murid Baru Biaya SIWARU-pengiriman surat ke SMA/MA/SMK/Pesantren di Kabupaten 355.500 -
07-01-2020 BKK.20.01.000069 1-1101       Kas Biaya SIWARU-pengiriman surat ke SMA/MA/SMK/Pesantren di Kabupaten - 355.500
07-01-2020 BKK.20.01.000070 5-5301 Beban Lain-lain Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum 40.000 -
07-01-2020 BKK.20.01.000070 1-1101       Kas Biaya Konsumsi Tukang PTAM-Air minum - 40.000
08-01-2020 BKK.20.01.000071 1-1102 Bank Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 06/01/20 91.707.500 -
08-01-2020 BKK.20.01.000071 1-1101       Kas Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 06/01/20 - 91.707.500
08-01-2020 BKK.20.01.000072 1-1102 Bank Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 07/01/20 68.965.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000072 1-1101       Kas Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 07/01/20 - 68.965.000
08-01-2020 BKM.20.01.000073 1-1101 Kas Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Evi Ghozaly 150.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000073 4-4305       Pendapatan Lain-lain Dana Titipan-Upah jahit seragam a.n. Evi Ghozaly - 150.000
08-01-2020 BKM.20.01.000074 1-1101 Kas SPP SD 16.225.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000074 4-4101       SPP SPP SD - 16.225.000
08-01-2020 BKM.20.01.000075 1-1101 Kas SPP SMP 21.800.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000075 4-4101       SPP SPP SMP - 21.800.000
08-01-2020 BKM.20.01.000076 1-1101 Kas SPP SMA 22.000.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000076 4-4101       SPP SPP SMA - 22.000.000
08-01-2020 BKM.20.01.000077 1-1101 Kas Dana PSB 50.000.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000077 4-4201       Uang Pendaftaran Dana PSB - 50.000.000
08-01-2020 BKM.20.01.000078 1-1101 Kas Tarik tunai-BSM (DCS) No. G 953078 135.700.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000078 1-1102       Bank Tarik tunai-BSM (DCS) No. G 953078 - 135.700.000
08-01-2020 BKK.20.01.000079 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Kegiatan-UPD SD Jan'20 9.622.500 -
08-01-2020 BKK.20.01.000079 1-1101       Kas Biaya Kegiatan-UPD SD Jan'20 - 9.622.500
08-01-2020 BKM.20.01.000080 1-1101 Kas Penghematan LPD SD Des'19 4.901.450 -
08-01-2020 BKM.20.01.000080 4-4305       Pendapatan Lain-lain Penghematan LPD SD Des'19 - 4.901.450
08-01-2020 BKK.20.01.000081 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Kegiatan-UPD SMP Jan'20 15.608.300 -
08-01-2020 BKK.20.01.000081 1-1101       Kas Biaya Kegiatan-UPD SMP Jan'20 - 15.608.300
08-01-2020 BKM.20.01.000082 1-1101 Kas Penghematan LPD SMP Des'19 4.824.635 -
08-01-2020 BKM.20.01.000082 4-4305       Pendapatan Lain-lain Penghematan LPD SMP Des'19 - 4.824.635
08-01-2020 BKK.20.01.000083 5-5108 Beban Operasional Unit Biaya Kegiatan PTAM-UPD Jan'20 27.537.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000083 1-1101       Kas Biaya Kegiatan PTAM-UPD Jan'20 - 27.537.000
08-01-2020 BKM.20.01.000084 1-1101 Kas Penghematan LPD PTAM Des'19 368.900 -
08-01-2020 BKM.20.01.000084 4-4305       Pendapatan Lain-lain Penghematan LPD PTAM Des'19 - 368.900
08-01-2020 BKK.20.01.000085 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita 5.673.808 -
08-01-2020 BKK.20.01.000085 2-2101 Hutang Usaha Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita 5.673.808 -
08-01-2020 BKK.20.01.000085 1-1101       Kas Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita - 5.673.808
08-01-2020 BKK.20.01.000085 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita - 5.673.808
08-01-2020 BKK.20.01.000086 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto 11.198.306 -
08-01-2020 BKK.20.01.000086 2-2101 Hutang Usaha Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto 11.198.306 -
08-01-2020 BKK.20.01.000086 1-1101       Kas Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto - 11.198.306
08-01-2020 BKK.20.01.000086 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto - 11.198.306
08-01-2020 BKK.20.01.000087 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM 78.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000087 2-2101 Hutang Usaha Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM 78.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000087 1-1101       Kas Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM - 78.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000087 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM - 78.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000088 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM 17.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000088 2-2101 Hutang Usaha Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM 17.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000088 1-1101       Kas Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM - 17.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000088 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM - 17.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000089 5-5106 Beban Listrik, Air, dan telepon Biaya Listrik-Gedung SD 4.078.800 -
08-01-2020 BKK.20.01.000089 1-1101       Kas Biaya Listrik-Gedung SD - 4.078.800
08-01-2020 BKK.20.01.000090 5-5106 Beban Listrik, Air, dan telepon Biaya Listrik-Masjid Al-Madani 1.917.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000090 1-1101       Kas Biaya Listrik-Masjid Al-Madani - 1.917.000
08-01-2020 BKK.20.01.000091 5-5106 Beban Listrik, Air, dan telepon Biaya Listrik PTAM-Gedung KPA 1.278.900 -
08-01-2020 BKK.20.01.000091 1-1101       Kas Biaya Listrik PTAM-Gedung KPA - 1.278.900
08-01-2020 BKK.20.01.000092 5-5106 Beban Listrik, Air, dan telepon Biaya Listrik-Gedung KPM 436.100 -
08-01-2020 BKK.20.01.000092 1-1101       Kas Biaya Listrik-Gedung KPM - 436.100
07-01-2020 BKK.20.01.000093 5-5106 Beban Listrik, Air, dan telepon Biaya Komunikasi-Telpon KPM 815.100 -
07-01-2020 BKK.20.01.000093 1-1101       Kas Biaya Komunikasi-Telpon KPM - 815.100
08-01-2020 BKK.20.01.000094 5-5106 Beban Listrik, Air, dan telepon Biaya Komunikasi PTAM-Telpon 38.360 -
08-01-2020 BKK.20.01.000094 1-1101       Kas Biaya Komunikasi PTAM-Telpon - 38.360
08-01-2020 BKK.20.01.000095 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Biaya BPJS-Kesehatan 25.038.961 -
08-01-2020 BKK.20.01.000095 1-1101       Kas Biaya BPJS-Kesehatan - 25.038.961
08-01-2020 BKK.20.01.000096 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Biaya BPJS-Ketenagakerjaan 39.824.708 -
08-01-2020 BKK.20.01.000096 1-1101       Kas Biaya BPJS-Ketenagakerjaan - 39.824.708
08-01-2020 BKK.20.01.000097 5-5101 Beban Gaji dan Kesejahteraan Biaya Pajak-PPh 21 Desember 2019 1.870.113 -
08-01-2020 BKK.20.01.000097 1-1101       Kas Biaya Pajak-PPh 21 Desember 2019 - 1.870.113
08-01-2020 BKK.20.01.000098 2-2101 Hutang Usaha Pengembalian Infadep No.366 an.AK Salam 55.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000098 1-1101       Kas Pengembalian Infadep No.366 an.AK Salam - 55.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000099 2-2101 Hutang Usaha Pengembalian Bagi Hasil Infadep No.366 a.n. AK Salam 5.500.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000099 1-1101       Kas Pengembalian Bagi Hasil Infadep No.366 a.n. AK Salam - 5.500.000
08-01-2020 BKM.20.01.000100 1-1101 Kas Infadep an.AK SalamNo Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 60.500.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000100 2-2101       Hutang Usaha Infadep an.AK SalamNo Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 - 60.500.000
08-01-2020 BKM.20.01.000101 1-1101 Kas Hutang Bagi Hasil Infadep No Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 6.050.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000101 2-2101       Hutang Usaha Hutang Bagi Hasil Infadep No Seri :439/GM Inf-20/01/I/2020 - 6.050.000
31-01-2020 BKM.20.01.000390 1-1101 Kas Akumulasi SPP-Via transfer bank 1.600.000 -
31-01-2020 BKM.20.01.000390 1-1102       Bank Akumulasi SPP-Via transfer bank - 1.600.000
31-01-2020 BKM.20.01.000391 1-1101 Kas Akumulasi Dana Titipan Transfer 486.485 -
31-01-2020 BKM.20.01.000391 1-1102       Bank Akumulasi Dana Titipan Transfer - 486.485
31-01-2020 BKM.20.01.000392 1-1101 Kas Akumulasi Bagi Hasil Bank 192.775 -
31-01-2020 BKM.20.01.000392 1-1102       Bank Akumulasi Bagi Hasil Bank - 192.775
31-01-2020 BKK.20.01.000393 1-1102 Bank Akumulasi Pajak Bagi Hasil & Biaya Adm Bank 114.556 -
31-01-2020 BKK.20.01.000393 1-1101       Kas Akumulasi Pajak Bagi Hasil & Biaya Adm Bank - 114.556
Jumlah 1.508.940.685 1.508.940.685